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* G U3 g7 H4 w6 E# c4 `美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。3 @2 W/ y% W5 R! f/ W- U, \$ M! N
& t9 r1 ?: d6 V/ d# A/ [4 `# s受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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: i9 _- x# \+ w) o& N F5 t但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！
/ s9 \5 M" d, d) s阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。
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全球知名大佬们都怎么调仓的？8 ^4 [. g1 S1 d" x6 r! N* ?$ B& M
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
& O. V, u: u) T& F D9 F" J“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。; u* L( s+ O1 h; ?; C& w1 v4 h
+ l) e% B# e, z9 `9 K$ x y前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。* j/ y8 ^; e8 n8 z6 u
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。
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索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！" \' O4 G! m4 a# n" g& l
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。1 V: [7 U7 a! `9 m$ W5 O6 M: J ]
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。& }8 p) u0 U' ]0 c; U9 ~) H
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重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。7 j+ v6 ]- k* V, }! G
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！; B% ?4 C* f" C$ S
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。4 O$ M6 i* S* x& v8 d: q
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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; r1 a+ s9 h# P5 l, z段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
7 [+ [5 _" `5 Y( K! D d1 y" S段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。/ Q, n6 }3 G1 A: Z
. ?8 {. B$ @2 K0 K/ e& T4 R重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。2 g P/ x) m0 j5 F
( D* k8 W0 u& ?9 \/ J, k李录：与段永平“默契减持”苹果( g. g4 p3 H" I M( P
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。& }7 m# ]7 z( n+ ?
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重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。4 ~3 i8 y% l# I9 X. P" h. ^
8 R7 m; M; g1 [- |8 v他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。& R: g' R+ l" X5 B( X
+ {3 ~1 ?3 T; O6 C高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓. k4 K7 x2 |) J* A! W; A
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。# ^, V" [8 W! r+ ^9 \
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中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
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( g# Z8 }1 O6 m5 e9 l美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。! z: ?) \% [) G1 q/ M2 j; F
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！
+ V- M( g; g9 n f7 J+ ]9 F$ s景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。
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. ?4 g3 X& |: {* T8 D6 w新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
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& `/ V# V& H/ ?* G& ~大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。4 Z c8 Y0 X' c1 q
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的$ f1 h c: y$ K
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。1 X2 c: \0 \* F5 }/ R2 {
8 ]7 K, G1 s* i1 b# H. r持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。. C0 _1 o! X8 b! G) E
2 k7 a' s1 w& ]5 p苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。
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. h* N. L" }6 K Z英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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* F3 c* V0 z. D0 [* b中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。' \# ~! q( P% G3 j
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风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。; j$ M( }4 B Y: \$ Z) I) T( Q
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
